Was tut sich innerhalb der seit Ende Januar 2018 laufenden Korrektur? Kann man da schon mehr sagen? Ja, wenn man mit Alternativen umgehen kann.

 

Kleines Intro zur Lage:

Wer meine regelmässigen Beiträge, die Marktanalyse und das Dow Jones Update liest, der weiss:

 

“Kurse können fallen!”

 

Was.., wirklich!? Ja, Kurse steigen nicht in den Himmel, auch wenn viele unerfahrene Akteure an den Märkten das nicht wahrhaben wollen. Also eines kann ich Ihnen sagen: “Das ist noch gar nichts!” Das kann noch viel dicker kommen. Boohhh…

Und jetzt? Tja, wir setzen uns an den Strassenrand und fangen fürchterlich an zu weinen. Vielleicht kommt ein Hellseher vorbei und sagt uns, was wir machen sollen. Nein, Quatsch, wir nehmen die Sache selber in die Hand. Ist ja auch unser Vermögen.

Und denken Sie immer daran: Wer Vermögen aufbaut, langfristig investiert – den anders geht es für den arbeitenden Privatanleger einfach nicht – der braucht eine funktionelle und wasserdichte Strategie. Selber gemacht oder über einen Drittanbieter.

 

Dafür im Schnelldurchlauf einige praktische Erinnerungen:

• Keiner kann hellsehen,
• Es geht allen gleich,
• Mit Schreien, Rennen und Panik erreichen Sie nichts,
• Kurse steigen, Kurse fallen,
• Warum bin ich investiert (Bericht lesen),
  
• Markettiming ist für Privatinvestoren fast nicht möglich,
• Auch die sogenannten Profis haben damit ihre liebe Mühe,
• Wer beim Kursrückgang nicht dabei ist, der ist auch im Anstieg nicht mehr mit dabei,
• Wenn alle verkaufen: > Achtung, jetzt kommts: Dann gibt es genau so viele, die grad wieder kaufen!!!!!!!!!!!!!!,
• Auf jeden, der denkt: “Jetzt verkaufen”, kommt immer einer der denkt “Jetzt aber kaufen”. Nie vergessen! Nur so funktioniert Börse.
• Das sind nicht alles Idioten,
• Gute Unternehmen gehen von den schwachen Händen zu den starken Händen,
• Wer angemessen und intelligent diversifiziert ist, dem kann das alles nicht viel anhaben,
• Wer sein Vermögen nicht schwanken sehen kann, wohlgemerkt “schwanken”, nicht “verschwinden”, der hat definitiv nichts an der Börse zu suchen,
• Fallende Kurse, von externen Ereignissen sind – immer – Kaufkurse, in Teilschritten,
  
• Wohlgemerkt: Von hervorragenden Unternehmen, mit sehr guten langfristigen Ertragsaussichten,
• Etwas anderes hat man auch nicht im Depot,
• Kaufen Sie nur, was Sie auch wirklich verstehen,
• Und achten Sie sich auf das Unternehmen, das Investment, Ihre langfristige Strategie und weniger auf den Gesamtmarkt,
• Vermögensaufbau ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint,
• Lassen Sie den Geldfluss durch Arbeit und Einkommen weiter fliessen und bauen Sie ein stabiles Depot / Asset-Portfolio,
• Wenn’s die anderen alle wirklich besser wüssten, wo sind denn all die “Blitz” Multi-Müllionöre?

 

Sie sehen, man sollte nicht wegen jedem Ereignis den Boden verlieren. Das, oder die Ereignisse sind in der Regel schlimm genug, da muss ich nicht auch noch meine Emotionen mit rein werfen.

Bleiben Sie rational und vor allem am Boden der Tatsachen. Ich schreibe hier genug über Basisvorgehen und Basisherangehensweisen, das lass ich jetzt mal. Vermögensaufbauer haben andere Vorgehen als Trader, Investoren und sonstige Anleger. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Bleiben Sie Ihrer Strategie und Ihrem langfristigen Vorgehen treu.

Schauen wir lieber mal, was die Charts noch so alles zu sagen haben und danach entscheiden wir, ob wir ruhig, oder vielleicht doch lieber ruhig bleiben. Hihi.. Klar! Los….

Viel Vergnügen der 5vor12

 

Dow Jones Update kurz:

1. Der Dow Jones bewegt sich “deutlich” unter der roten Countertrendlinie seit 2009.
2. Die blaue Korrekturformation (auf Tagesbasis) – eine umgekehrte Trompete, eine sogenannte Umkehrformation – die den Ausbruch visualisieren würde, konnte er nicht überwinden.
   
3. Trotz allem: Immer noch spannende Momente. Und sehr gute Aussichten.
4. Aber eben: nur, oder erst, wenn er durch diese seit 2009 deckelnde, rote Countertrendlinie endlich – nachhaltig – hindurch kommt. Genaueres dazu unten.

Es wird wohl jetzt jedem klar, welche Relevanz diese Countertrendlinie hat.

 

Gehen wir direkt in die 3 Zeitebenen:

• Die Monatsbasis, das grosse Bild,
• Die Tagesbasis, das kurzfristige Bild,
  
• Die Wochenbasis, mit den zukünftigen Aussichten.

 

Monatscharts

Chart1:

Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.

 

Chart2:

Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.

 

Es geht ganz einfach gesagt darum, ob der Anstieg direkt oder von einer grösseren Korrektur unterbrochen wird. In Chart1 wäre der Anstieg direkt, in Chart2 wäre eine grössere Korrektur die Folge.

Fakt ist: Der Dow Jones hat seit 2009 diese rote Trendlinie 14x getestet und ist 14x gescheitert (blaue Pfeile im Monatschart). Deutlich erkennbar die Dichte, mit welcher er um diese Trendlinie herum tänzelt. Hier will eine Entscheidung geboren werden. Und sie wird kommen. Lassen Sie sich nicht einschläfern. Bereit sein.

Das habe ich noch letzte Woche geschrieben und es kam, nicht weil ich ein Toller bin, sondern, weil es kommen musste! Kurse, die nicht durch eine Widerstandszone hindurch kommen, müssen erst mal nachsitzen, sprich Anlauf holen. Da sind wir jetzt.

Der RSI-Indikator auf Monatsbasis ruft seit Monaten zur Vorsicht. Eine negative Divergenz, sprich: Immer höhere Hochs im Chart und immer tiefere “Hochs” im Indikator lassen (in der Regel) eine deutliche Korrektur erwarten. Auch da sind wir jetzt.

 

“Ein Bild sagt mehr als tausend Worte”

 

Tageschart

Chart3:

Tageschart Dow Jones Index, Okt. 2019 – März. 2022, eine Kerze entspricht einem Tag – Chart by Guidants.

 

Auf dem Tageschart Chart3 (siehe oben) erkennt man, dass der Dow Jones die Bewegung 1-2 / i-ii / i-ii, am Abarbeiten ist.

Er ist momentan – noch immer – am Abschliessen einer komplexen w-x-y-x-z Korrekturformation, blaue Linien, innerhalb der Welle ii. Danach folgt die Welle 1-2-3-4-5 in Grün – die die rote Welle iii, fertigstellen sollte, die den Dow Jones direkt durch diese Countertrend-Linie (rot) hindurch und davon wegführen sollte.

 

“Wenn er nicht durch diese Linie durchkommt, dann ist es eben keine Welle 3…!!!, weil 3er-Wellen äusserst impulsiv sind und so eine Countertrendlinie kein Problem darstellen sollte”

 

Nun ist hier die entscheidende Frage: Wie lange bin ich dieser Situation noch bullisch? Dazu erwähne ich zuerst noch die verlängerte Korrekturformation als alt.a – alt.b – alt.c, in Blau, die danach die etwas tiefere Welle alt.ii, freischalten kann.

Erstens mal: Das was wir hier sehen, kommt ja nicht aus dem nichts. Wir reden und schreiben davon, schon seit Monaten und Jahren. Einfach, weil es so offensichtlich sichtbar ist. Strategisch konnte man sich also exzellent positionieren, sollte das komplexe Denken – innerhalb zweier Variationen – wirklich mein Metier sein. Ansonsten Panik, Suchen, Rennen, Angst und Gurus nachlaufen etc. Eben alles, nur nicht selber denken.

 

Aktuell:

Der Dow holt jetzt Anlauf. Wenn er den nächsten Rücklauf startet und zurück in den Trendkanal, seit 2009 (in Grün) zurück will, aus dem er leicht heraus gefallen ist – und wieder daran nach unten abprallt – dann werde ich kurzfristig bärischer.

Dann dürften wir eine Ausdehnung der Korrektur erleben.

Noch immer, innerhalb einer > entweder:

• a) bullischen, aber nochmal tieferen Welle alt.c, innerhalb der  alt.a – alt.b – alt.c Korrekturfomation, die die Welle alt.ii, ergibt, oder
• b) der deutlich längeren und bärischeren Alt.C, Korrektur-Bewegung.

Entscheidend wird der nächste Rücklauf an den Trendkanal seit 2009 sein. Dieser zeigt – bei nicht Durchbruch – wie impulsiv, dann der Abpraller nach unten wird.

Was wiederum visualisiert, ob es korrektiver (a.) nach 31’300 / 29’800 Punkten (alt.ii), ab Hoch vom 04.01.22, in einer 15 – 20% Korrektur, oder impusiver (b.) nach 26’100 / 22’800 Punkten, in einer 30 – 38% Korrektur (alt.A), nach unten geht.

 

Wochencharts – Die Aussichten

Möglichkeit 1: Bullische und korrektive Variante

Möglichkeit 2: Bärische Variante

 

Möglichkeit 1: Bullische Variante

Innerhalb der Korrektur seit Januar 2018 haben wir die abschliessenden A-B-C Korrektur-Formation, die die Welle 4 ergibt, beendet. Jetzt geht es in den grösseren Wellen-Impulsen 1-2-3-4-5 / i-ii-iii-iv-v, i-ii-iii-iv-v, wieder nach oben Richtung 35’000 / 45’000 / 55’000 Punkte und mehr (siehe Chart4 unten).

Kursziel: Direkt zur oberen, grünen Trendkanallinie. Also sehr dynamisch. Noch immer die präferierte Variante.

Wenn die blaue Korrektur-Formation nachhaltig und mit weiter steigenden Kursen überwunden wird, dann haben wir die rote Linie mit grosser Wahrscheinlichkeit genommen. Im Moment sollte da noch etwas mehr Impulsivität kommen. Da stehen wir jetzt.

 

Möglichkeit 1: Korrektive Variante

Alternativ und regelkonform ist die A-B-C Bewegung seit 2018 erst eine komplettierte Alt.A, wir vervollständigen jetzt die Alt.B und anschliessend noch die Welle Alt. C nach unten, in den 26’100er Bereich, zu einer ungefähren 29%-Korrektur (61.8 Rücklauf-Retracement).

Ev. noch in den 22’800er Bereich zu einer eventuellen 38%-Korrektur (100% Rücklauf für eine Running-Flat Formation, mit danach – in solchen Formationen typischen –  explodierenden Kursen). Erst danach beginnt der Anstieg in die oben erwähnten Regionen (ebenfalls in Chart4 unten).

Diese Variante ist meines Erachtens möglich, aber im Moment – trotz allem – immer noch unwahrscheinlicher.

 

Chart4:

Wochenchart Dow Jones Index 2015 – 2022, eine Kerze entspricht einer Woche – Chart by Guidants.

 

Möglichkeit 2: Bärische Variante

Die bärische Variante könnte technisch jetzt wieder auf den Plan kommen. Warum? Weil der nächste Rücklauf ev. das alte Hoch bei 36’952.65 Punkten, von der aus die Abwärtsbewegung begonnen hat, nicht mehr erreicht. Schauen Sie in Chart5 unten.

Es muss sich erst wieder ein abwärtsgerichteter Impuls von Neuem entwickeln. Dann beginnt das ewige Spiel wieder von vorne. Noch nicht aktiviert.

 

Chart5:

Wochenchart Dow Jones Index 2015 – 2022, eine Kerze entspricht einer Woche – Chart by Guidants.

 

Fazit:

• Der Dow Jones “wäre” dabei ein überaus bullisches Szenario freizuschalten.
• Zuerst muss er dafür aber die rote Countertrendlinie seit 2009 – nachhaltig – überwinden.
• Da ist er noch immer dran.
• Wie geht das?: Im grünen Trendkanal bleiben, durch die rote Linie, dann Rücksetzer auf die rote Linie und erneuter Ausbruch auf neue Hochs. Das zeigt sich als Ausbruch aus der blauen Korrektur-Formation im Tages- und Wochenchart.
  
• Oder mehr als 10% über der roten Linie seit 2009 stabil halten. Erinnerung: 2018 ist er bei 10% wieder drastisch unter die rote Linie weggebrochen.
• Schafft er das, dann ist er nachhaltig durch die Linie hindurch. 
• Sollte ihm das nicht innert nützlicher Frist gelingen, ist eine erste Korrektur von 10 – 20% wahrscheinlich. Da sind wir jetzt. 
• Reicht das auch nicht, um danach durch diese Linie hindurchzustossen, dann gibt es eine grössere ca. 30-35%ige Korrektur (Siehe Wochencharts: Korrektive Variante. Chart4).
• Einen Bärenmarkt zeigen die Charts – im Moment – noch nicht an. 

 

Nachdem wir seit dem März “Flash-Crash” eine zügige Erholung im Dow Jones erleben konnten, kommt jetzt, wenn diese Linie wirklich überwunden wird, Dampf in den Kessel. Wenn nicht, machen wir zuerst noch einen Umweg nach unten.

Wir werden dann eine dynamische Phase des Anstiegs, nämlich die Welle 3, der Welle 5, der letzten Welle 5 erleben (ist nicht komplett auf den Charts eingezeichnet). Zusammen ergeben diese die grosse übergeordnete Welle 1, auf die dann einen Welle 2 nach unten folgt.

Letzte 5er Wellen extendieren zum Teil unglaublich dynamisch und unglaublich lange. Doch zuerst muss die Hürde genommen werden.

Es geht nicht darum – innerhalb – der dynamischen Elliott-Wellen Zählungen “nur immer” recht zu haben. Erinnern sie sich > Keiner kann hellsehen. Nur Idioten und Betrüger glauben und verkaufen solchen Schwachsinn.

Es geht aber “vor allem” darum, bereits im Voraus, einen Plan zu haben, was ich wann und wie tue, sollte ein Szenario sich durchsetzen. Strategie, bereit sein und wissen, was ich tue, ist alles an den Börsen. 

Kinder, Jugendliche und Schulen, die früh mit dem Vermögensaufbau beginnen oder ihn unterstützen, haben ein Recht auf Wahrheit und auf was wirklich möglich ist. Lernen Kinder früh, das selber Denken, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, es auch später wirklich zu tun enorm.

Echte Bildung verhindert Kriege. Lügen fördert sie. Wer solchen Menschen seine Gott-Ähnlichkeit verkauft, den sollte man mal untersuchen. Auch in Geldangelegenheiten wächst eine neue Generation heran. Wer mit alten Lügen-Parametern weiter misst, der wird definitiv – früher oder später – elegant oder weniger elegant, von der Bildfläche Verschwinden.

So, oder so, bleiben Sie ruhig und gelassen, mit der zu Ihnen passende Strategie, kann Ihnen nicht viel passieren. Gehen Sie nochmal zum Anfang. Lesen Sie nochmals das Intro. Der Rest ist selbsterklärend.

 

Strategie:

Der versierte Investor wird anhand dieser beiden Variationen – im Voraus – einen Fahrplan entwerfen, wie er oder seine Strategie dann agiert, wenn die Möglichkeiten sich bestätigen. Und zwar unter Berücksichtigung von beiden strategischen Gemeinsamkeiten – welche diese zwei Möglichkeiten – innerhalb seiner Positionierung für ihn eröffnen.

Wenn Sie einmal verstanden haben, dass niemand weiss, was kommt und dass auch niemand Ihnen sagen kann, was Sie tun sollen – weil keiner hellsehen kann – dann lernen Sie die alternativen Wellen-Möglichkeiten dieser Lehrweise sehr schätzen.

Sie müssen lernen selber zu denken und sich strategisch zu positionieren – vorbereitet zu sein – und Positionen entsprechend Ihrer Strategie “intelligent” aufzubauen und abzubauen.

Legen Sie jetzt Ihre Strategie fest und halten Sie sich daran. Erkennen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen das Leben, die Märkte bieten.

Über weitere Geschehnisse halte ich Sie auf dem Laufenden.

 

Und wie immer wünsche ich Ihnen:

Einen ganz schönen Sonntag, gute Erholung und allerbeste Gesundheit. Bleiben Sie rational, strategisch und vor allem gelassen.

Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.

Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.

Herzlichst, der 5vor12

P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.

 

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