Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil
Dow Jones:
Chart 1 – 4 unten, zeigen auf Tages-, Wochen-, und Monatsbasis, die aktuelle Situation sehr klar und sehr deutlich. Zur Information, der Tageschart zeigt den kursfristigen Trend, der Wochenchart den mittelfristigen Trend und der Monatschart den langfristigen Trend an.
Nur weil, wie diese Woche, der Tageschart nach oben hin ausbricht, heisst das noch lange nicht, dass auch der Wochenchart und schon gar nicht der Monatschart nach oben hin ausbrechen. Man muss immer alle Zeitebenen anschauen und danach ein zusammengefasstes Fazit erarbeiten.
Eine Zeitebene allein zeigt eben nur das, nämlich eine Zeitebene allein. Für entsprechendes Handeln (kurz-, mittel- oder langfristig) vollkommen ausreichend, nicht aber für eine längerfristige Gesamtanalyse.
Wer schon länger die Marktanalysen mitliest, der bemerkt sicher, wie langsam die Bewegungen von statten gehen. Ob rauf oder runter, die Bewegungen lassen sich Zeit und lullen den Anleger richtiggehend ein bis er schläfrig und gelangweilt abhängt. Dann plötzlich kommt es wie aus dem Nichts.
Ergebnis: Schreck, Angst, Panik und grosse, rote, lange Balken überall. Hätten mehr Anleger sich wirklich darauf vorbereitet und ein Strategie, die solche Szenarien miteinbezieht, dann würden die Bilder und Reaktionen anders ausfallen. Lernen Sie immer dazu. Börse frisst gerne “Unschlaue”.
Im Tageschart Chart 1, geht es darum, die blaue i – ii – iii, nach oben hin – in ihren Unterwellen – zu vervollständigen. Das läuft bis jetzt recht gut. Sollte aber nicht zu verfrühtem Jubel Anlass geben. Erst kommen noch die psychologisch wichtigen 30’000 Punkte, wo kurzfristige Händler gerne verkaufen, und danach die alles entscheidende, deckelnde (Counter-) Trendlinie , in Rot, seit 2009.
Chart 1:
Tageschart Dow Jones Index, April 2019 – Juni 2020, eine Kerze entspricht einem Tag – Chart by Guidants.
Dort entscheidet sich alles. Vorher gibt es kein Jubeln. Alles kann noch immer drehen. Aber erst unter 18’213 Punkte (letztes Tief) sehen wir wieder das Bärenmarkt-Szenario näher kommen.
Im Wochenchart, in einem schon grösseren Bild, wie man in Chart 2 sieht, hat der Dow Jones, seit 2018, eine A – B – C Korrektur, in Schwarz, beendet. Das heisst eigentlich steigende Kurse. Da er aber am Trendkanal und der folgenden deckelnden Trendlinie (Rot) seit 2009 steht, kann es durchaus sein, dass er innerhalb der Alt.A – Alt.B, jetzt noch eine Alt.C nach unten macht. Um anschliessend (ca. 6 Mt.), unter wirtschaftlich klareren Bedingungen, wieder nach oben zu drehen.
Für eine baldige Korrektur, würde auch der Stochastik-Indikator auf Wochenbasis, im überkauften Bereich, sprechen.
Chart 2:
Wochenchart Dow Jones Index 2014 – 2020, eine Kerze entspricht einer Woche – Chart by Guidants.
Die Monatscharts, Chart3 und Chart4, zeigen sehr langfristig das momentan Dilemma sehr genau. Die deckelnde Trendlinie seit 2009 (Rot), entscheidet alles. Punkt. Solange wir da nicht – nachhaltig – und stark durchbrechen, ist alles “Schönreden”. Chart3 ist der ursprüngliche Trendkanal. Chart4, mit Trendkanal-Projektion, ausgehen von der deckelnden Trendlinie nach unten.
Chart 3:
Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Chart 4:
Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Das ergibt zwei grobe Möglichkeiten nach oben. In Chart3 sind wir gerade dabei wieder in den Trendkanal zurückzukehren. Das ist erstmal sehr positiv. Chart4 zeigt: Wir könnten schon bald an der oberen Kante – zum 11-ten mal – ankommen und wieder nach unten abdrehen. Nicht so positiv.
Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Ohne Durchbruch durch die CounterTrendlinie seit 2009, gibt es keinen längeren Bullenmarkt mehr. Höchstens noch ein längeres, seitliches Rauf und Runter. Oder einen längeren Bärenmarkt.
Aber kein Grund Trübsal zu blasen. So ein klares Chartbild haben Sie nur ganz selten. Alle können sich präzise auf zwei Szenarien vorbereiten, bevor die langfristige Entscheidung kommt. Dann ist das momentane Dilemma, kein Dilemma mehr, sondern ganz plötzlich eine hervorragende Chance für alle, die bereit sind. Sie dürfen sich einfach nicht einlullen lassen.
Fakt ist: Der Dow Jones befindet sich wieder im ursprünglichen Aufwärtstrendkanal (auf logarithmischer Basis / Monatschart). Er muss sich jetzt, innert nützlicher Frist, nach oben hin durchsetzen. Ansonsten droht nochmal Ungemach.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich (noch) nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Strategischer-Vermögensaufbau-Reminder:
Der erfahrene Investor ist strategisch jetzt schon positioniert, sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein.
Langfristige, charttechnische Aufzeichnungen zeigen, dass beides möglich wäre. Wir müssen uns also auf zwei Szenarien vorbereiten. Ein Ausbruch nach oben und ein Fall nach unten.
Vermögenserhalt, plus bestehende Vermögensvermehrung plus zukünftiger Vermögensaufbau. Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
Langfristige Investoren sollten jetzt schon ihre Strategie zurechtgelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was Ihre Strategie tut, wenn es so weit ist.
“Für den erfahrenen Investor mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht, es ist entscheidend, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!”
Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe.
An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Investoren in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte. Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen Investoren ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
SMI – bullische Variante:
Auch hier, die obere Trendkanallinie muss überwunden werden (analog Dow Jones), dann hätte der SMI eine sehr dynamische Zukunft und Wellen-Zählung vor sich.
Ansonsten ist alles unter dieser Linie kurzfristiges Auf und Ab. Ohne wirklichen Ausbruch über das letzte Hoch können wir hier jahrelang “auf und ab” spielen.
Abwärts können wir sehr gut nochmal auf 7’837 (200-Tagelinie), oder sogar bis auf die Trendkanal-Unterkante bei ca. 5’000 fallen, um von dort aus nochmal den nächsten Anlauf auf die alten Hochs zu nehmen.
Was das für den langfristig investierten Investor heisst > siehe unter Dow Jones und Strategischer-Vermögensaufbau-Reminder.
Fakt ist: Der SMI befindet sich wieder im Aufwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich noch nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Monatschart SMI Index 1996 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
SMI – bärische Variante:
Wie gehabt: Die obere Linie innerhalb des beendenden Keils im SMI, im Bild unten, entspricht in etwa dem Erreichen der gepunkteten, deckelnden Trend-Linie im Dow Jones. Die er überwinden sollte, um weiter zu steigen, die aber auch seinen Lauf erheblich bremsen oder beenden könnte.
- Beendender Keil nach oben verlassen = starker, längerer Anstieg. Starkes Kaufsignal für den Markt und seine Unternehmen.
- Beendender Keil nach unten verlassen = starker, längerer Rücklauf. Starkes “Noch nicht”-Kaufsignal für den Markt und seine Unternehmen. Bargeld aufbauen und bereit sein, bis der Markt wieder dreht (RSI-Strategie auf Monatsbasis).
- Solche langfristigen Chart-Muster sind für Investoren, Trader, die langfristige Positionen halten, Vermögensaufbauer etc. sehr gut handelbar, oder in die eigene Strategie einfügbar. Weil sie auf solch langfristiger Basis, starke Aussagekraft über zukünftig mögliche Wendepunkte verfügen.
- In der sogenannten bärischen Variante kann der SMI in einer Welle Alt.4, oder einer Welle 2 sein. Beide gehen nachher in stark steigende Kurse über.
Monatschart SMI Index 1996 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
EUR_USD:
EUR_USD steht an der 200-Tagelinie. Sollte er diese Linie A) nachhaltig auf Monatsbasis überwinden und auch den langfristigen Abwärtstrend hinter sich lassen, dann sind ganz klar höhere Kurse Richtung 2.00 und mehr sicher und es entsteht eine stabile 1-2 i-ii Bewegung, die die Welle 3 komplettiert. Über 1.036 arbeitet er an einer Welle 2.
Sollte er B) aber wieder deutlich rückfällig werden, droht eine grössere Welle nach unten (Unterschreiten der letzten Tiefs). Mit dieser werden wir noch mal, innerhalb einer letzten, abschliessenden Welle C – die 1.08, die Parität oder bis ca. 0.90 EUR_USD sehen. Bis es dann zu einer längeren, anhaltenden Aufwärtsbewegung kommen wird.
Fakt ist: EUR_USD befindet sich (noch) im langfristigen Abwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Monatschart EUR_USD 1993 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Gold:
Bei Gold habe ich die ehemals rote Flagge, gegen eine rote Seitwärtsbewegung ersetzt. Nachdem Gold neue Hochs und die 2000 USD genommen hat, sieht das alles schon viel besser aus. Nun müssen die eingezeichneten Aufwärts-Trendkanäle, in ihrem Verlauf bestätigt werden.
Wird diese Region von 2000 USD nachhaltig überwunden, dann nimmt Gold Fahrt auf und es wird ein impulsiver Ausbruch und der Beginn einer nachhaltigen 1-2-3-4-5 Wellen-Sequenz, die die letzte impulsive Welle 5, der 3-4-5 Wellensequenz, in den – vorerst – 4500er Bereich, gestaltet. 5er-Wellen in Edelmetallen extendieren zum Teil sehr stark.
Wenn nicht, dann geht es aus der Seitwärtsbewegung abwärts und es war nur eine korrektive alt.b Welle. Dann befinden wir uns bald, innerhalb der Welle alt.c, nach unten, auf dem Weg nach 1400/1200/1044 USD. Und erst danach geht es stark Impulsiv nach oben.
Fakt ist: Gold hat ein neues Hoch und die 2000 USD erreicht, ist aber noch immer korrekturgefährdet, was sich jetzt aber sehr schnell aufheben kann.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich im überkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Wobei man hier bei Gold vorsichtig sein muss. Ein RSI über 70 heisst stark überkauft. Bei Gold war es in den letzten 40 Jahren aber so, dass wenn man tief und unter 30 gekauft hat, das nicht wirklich, oder nur kurzfristig funktioniert hat. Ein RSI über 70, kann eben auch heissen > ein sehr starker Trend. Bei Gold, wenn der RSI längerfristig > oben bleibt!, war es bis jetzt immer so, dass wenn man hoch gekauft hat, man gut entschieden hat. Man hat also langfristig Geld verdient, wenn man im RSI-Hoch gekauft hat.
Monatschart Gold 1991 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants
Brent Crude Oil:
Bei Brent Oel ist es schnell nach unten Richtung 16 USD. Der Trendkanal wurde zum dritten Mal nach unten hin bestätigt und verlassen. Im Moment ist Oel ein politischer “Tradingmarkt”. Alles ist möglich. Es könnten:
A) Innerhalb einer Trendverschärfung nach unten (Trendkanal in grau) nochmals Preise Richtung 10 US-Dollar möglich sein, oder:
B) es könnte schon, innerhalb einer ersten zögerlichen Gegenbewegung, zuerst Richtung 35 USD und dann Richtung 64 USD (200 Tagelinie in rot) nach oben gehen.
Fakt ist: Brent Oil befindet sich immer noch deutlich im langfristigen Abwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator war kurz im überverkauften Bereich. Kommt Brent nochmal zurück, geht es langsam aber sicher in Richtung einer der selteneren, langfristigen Kaufchancen.
Monatschart Brent Crude Oil 1988 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Der RSI Preisindikator:
Er gehört zur Gruppe der Oszillatoren. Das heisst, er schwankt, oszilliert zwischen zwei Extrembereichen. Mit dem RSI wird die innere Stärke einer Kursbewegung dargestellt und nicht, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, die relative Stärke zu einem anderen Wertpapier oder Index. Bei der Berechnung des RSI wird der Durchschnitt der aufwärtsgerichteten Kursänderungen mit dem Durchschnitt der abwärtsgerichteten Kursänderungen ins Verhältnis gesetzt. Der RSI ist auf den Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Und eignet sich gut um überkaufte, also teure und überverkaufte, also günstige Situationen in Bereiche festzulegen.
Wenn der RSI Werte über 70 annimmt, so befindet sich der Markt im überkauften Bereich. Werte unter 30 deuten auf eine überverkaufte Marktsituation hin.
Wie gehen Sie vor! Wer ein Depot eröffnet, hat meistens ein Chartprogramm mit im Angebot. Wenn nicht, dann gehen Sie einfach über Google. Es gibt viele freie Charttools im Netz. Stellen Sie den Chart auf Monatschart! Kein Tageschart und kein Wochenchart. Für Marktbetrachtungen schauen wir nur sehr langfristig und auf Monatsbasis. Danach suchen Sie unter „Indikatoren“ den RSI Indikator, fertig. Sobald er eingeblendet ist, sehen Sie, wo Ihr Markt steht. Oder Sie verfolgen einfach unsere Marktanalysen und Updates gratis und franko. Viel Erfolg.
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Herzlichst der 5vor12
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
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