Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil
Dow Jones: Der Dow Jones hat den längerfristigen Trendkanal seit 2009 das erste mal leicht nach unten hin verlassen, und ihn danach aber erfolgreich zurückerobert.
Noch ist es aber zu früh das Ende des Aufwärtstrendes seit 2009 auszurufen. Erst wenn er den Trendkanal – nachhaltig (Januar Monatskerze auf den 31.01.19 ausserhalb des Trendkanals) – nach unten verlässt, wird ein klares Zeichen gesetzt. Noch kann er von der 50-Tagelinie auf Monatsbasis eine nächste Welle nach oben starten. Bis jetzt wurden alle grösseren Korrekturen auf oder um diese Linie gestoppt.
Der erfahrene Investor ist strategisch jedenfalls jetzt schon positioniert, sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein. Was zwangsläufig, früher oder später der Fall sein wird.
Fakt ist: der Dow Jones befindet sich wieder im Aufwärtstrend (Auf logarithmischer Basis / Monatschart).
Richtig interessant wird es:
- Wenn er aus dem Trendkanal – nachhaltig – heraus fällt. Beginnt er dann die – ja von vielen erwarteten – grössere Korrektur?
- Oder läuft er zurück zu der runden Zahl von 30’000 oder – noch weiter nach oben – an die obere Trendkanallinie bei ca. 36’000?
- Und läuft er danach einfach wieder zurück auf die untere Trendkanallinie?
- Oder beginnt er eine noch grössere – jahrelange – Baisse?
- Oder bricht er nach oben durch und markiert den Beginn einer neuen Mega-Hausse – wie in den Jahren 1980 – 2000?
Man kann es drehen und wenden wie man will. Wir sind in einem Übergang. Sehr langfristige, charttechnische Aufzeichnungen zeigen, dass beides möglich wäre. Wir müssen uns also auf zwei Szenarien vorbereiten. Ein Ausbruch nach oben und ein Fall nach unten.
Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
Langfristige Investoren sollten sich jetzt schon eine Strategie zurecht gelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was ihre Strategie tut, wenn es soweit ist. Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe. An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
Nochmals als Anmerkung: Für den erfahrenen Investor mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht.
Er ist jetzt schon positioniert!
Es geht darum zu wissen, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!. Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Investoren in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte. Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen Investoren ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
Monatschart Dow Jones Index 2001 – 2018, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
SMI: Viel ist noch immer nicht passiert. Der SMI ist – fürs erste – direkt an den schon zweimal angelaufenen alten Hochs, bei ca. 9537/9548, in wiederholter Manier, abgeprallt. Auch hier, ich gehe davon aus, dass er diese Hochs nehmen wird.
Zum einen haben wir hier immer noch – im Vergleich zum Dow Jones – interessantes Aufholpotential (SMI > Noch kein nachhaltiges, neues Hoch). Zum anderen: scheitern wir wirklich – nachhaltig – ein drittes Mal an der Marke, auch gehöriges Abwärtspotential. Langfristig werden wir sicher noch die 12’000 sehen (obere Trendlinie des grossen Trendkanals). Vergessen Sie nie, Märkte entwickeln sich immer nach oben – wie Gesellschaften auch – wir gehen nicht einfach unter! Schwarzmaler hin oder her. Natürlich mit längeren oder kürzeren eingestreuten Korrekturen und Krisen, aber die Entwicklung bleibt aufwärts.
Abwärts können wir sehr gut nochmal auf die 8000/7900/7300, auf den unteren roten Trendkanal oder die 200-Tagelinie gehen, um von dort aus den nächsten Anlauf auf die alten Hochs zu nehmen. Was das für den langfristig investierten Investor heisst > siehe unter Dow Jones.
Fakt ist: Der SMI befindet sich noch immer im Aufwärtstrend.
Monatschart SMI Index 1996 – 2018, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
EUR_USD Momentan hat er die 200-Tagelinie wieder unterschritten. Sollte er diese Linie A) nachhaltig auf Monatsbasis überwinden und auch den langfristigen Abwärtstrend hinter sich lassen, dann sind höhere Kurse sicher und es entsteht eine stabile 1-2 > 3 Bewegung. Im Moment könnte er an einer 2 arbeiten.
Sollte er B) aber wieder deutlich rückfällig werden, droht eine grössere Welle nach unten (Unterschreiten der letzten Tiefs). Mit dieser werden wir noch mal innerhalb einer letzten, abschliessenden Welle C nach unten die Parität oder bis ca. 0.90 EUR_USD sehen. Bis es dann zu einer längeren, anhaltenden Aufwärtsbewegung kommen wird.
Fakt ist: EUR_USD befindet sich noch immer im langfristigen Abwärtstrend.
Monatschart EUR_USD 2002 – 2018, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Gold: Die Situation hat sich innerhalb des Trendkanals deutlich verschlechtert.
A) Sollte es sich um eine korrektive Welle B nach oben gehandelt haben, dann befinden wir uns jetzt, innerhalb der Welle C nach unten, auf dem Weg nach 1000 / 900 / 822 USD.
B) Es wird ein Boden und der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung. Dann könnte hier eine grosse Investitionschance entstehen. Sprich Goldminen-, und Gold und Silber-ETF’s. Siehe Blogeintrag.
Fakt ist: Gold befindet sich noch immer im langfristigen Abwärtstrend.
Wer eine erste, kleine Position in Gold/Silber-ETF’s, oder GDX/GDXJ-ETF’s, aufgebaut hat (Alphaposition), soll ruhig abwarten, er ist ja investiert. Bei steigenden Kursen erste Gewinne, bei fallenden Kursen Bestätigung der Trendwende abwarten und danach günstig zukaufen.
Bei Gold und Minen ist sehr wichtig, dass Sie anfänglich keine zu grossen Positionen aufbauen, bis der Impuls nach oben bestätigt wird. Und, dass Sie so eine Alphaposition auch gewillt sind, langfristig zu halten. Rohstoffmärkte sind volatil, da sollten Sie wissen, was Sie tun. Mit kontrollierten Risiken sind die Ergebnisse auch kontrollierbar.
Monatschart Gold 2002 – 2018, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Brent Crude Oil: Brent Oel ist deutlich an der 200-Tagelinie abgeprallt und hat nahe der oberen Trendkanallinie zurückgesetzt.
Die Frage lautet:
A) War das eine korrektive Welle B, mit jetzt folgender C nach unten, der nochmal Preise im 20er Bereich möglich macht (SGS, Burckhardt Compression), oder
B) eine Welle 2 innerhalb der impulsive Wellebewegung 1-2-3, Richtung 120 USD, nach oben.
Genaueres wissen wir aber erst, wenn der grosse rote Abwärtstrendkanal – wirklich – nach oben hin verlassen wird.
Fakt ist: Brent Oil befindet sich noch immer im langfristigen Abwärtstrend.
Monatschart Brent Crude Oil 2003 – 2018, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Der RSI Preisindikator
Er gehört zur Gruppe der Oszillatoren. Das heisst, er schwankt, oszilliert zwischen zwei Extrembereichen. Mit dem RSI wird die innere Stärke einer Kursbewegung dargestellt und nicht, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, die relative Stärke zu einem anderen Wertpapier oder Index. Bei der Berechnung des RSI wird der Durchschnitt der aufwärtsgerichteten Kursänderungen mit dem Durchschnitt der abwärtsgerichteten Kursänderungen ins Verhältnis gesetzt. Der RSI ist auf den Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Und eignet sich gut um überkaufte, also teure und überverkaufte, also günstige Situationen in Bereiche festzulegen.
Wenn der RSI Werte über 70 annimmt, so befindet sich der Markt im überkauften Bereich. Werte unter 30 deuten auf eine überverkaufte Marktsituation hin.
Wie gehen Sie vor! Wer ein Depot eröffnet, hat meistens ein Chartprogramm mit im Angebot. Wenn nicht, dann gehen Sie einfach über Google. Es gibt viele freie Charttools im Netz. Stellen Sie den Chart auf Monatschart! Kein Tageschart und kein Wochenchart. Für Marktbetrachtungen schauen wir nur sehr langfristig und auf Monatsbasis. Danach suchen Sie unter „Indikatoren“ den RSI Indikator, fertig. Sobald er eingeblendet ist, sehen Sie, wo Ihr Markt steht. Oder Sie verfolgen einfach unsere Marktanalysen und Updates gratis und franko. Viel Erfolg.
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
Der 5vor12
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich dass Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
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