Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil – STXE 600 Banks
Marktanalyse kurz:
- Dow Jones: Prallt an der 2009er Trendkanalunterkante nach oben ab. Ist noch unter der roten Trendlinie, seit 2009.
- SMI: In der Konsolidierung des Ausbruchs. Er re-testet die langfristige, obere Trendkanallinie.
- EUR_USD: Noch im Ausbruchsprozess, an der Unterstützung bei 1.10. Ausbildung einer Welle ii.
- Gold: Zum 3-ten Mal an der grossen Flagge abgeprallt. Noch immer – korrektiv – knapp unter/um die alten Hochs von 2011 und 2020.
- Brent Oel: Ist aus dem langfristigen Abwärtstrend – nach oben hin – dynamisch ausgebrochen. Ist auf dem Weg zum alten Hoch, vom 01.07.2008, bei 147.50 USD.
- EuroStoxxBanks: An oberen Trendkanallinie bei 165 EUR, am Ziel 1, angekommen. Auf dem Weg Richtung 212/244 EUR.
Dow Jones
Monatschart, Chart1 und Chart2 zeigen die langfristige Situation. Die deckelnde Trendlinie seit 2009, in Rot, ist noch immer der Dreh- und Angelpunkt und wurde mittlerweilen 14 Mal getestet und 14 Mal wurde der Durchbruchsversuch zurückgeworfen.
Countertrendlinien (in Rot) von solch zeitlichem Ausmass (13 Jahre) haben Wirkung. Hier geben sich Longs und Shorts die Hand. Ein starker Ausbruch bringt Erleichterung und Dynamik. Ein Rückfall unter die Linie bestätigt das bisherige Bewegungsmuster und zieht noch mehr Shorts in den Markt.
Wir sind hier nicht aus dem Schneider. Siehe Januar 2018. Nach oben muss er hier durch, sonst wird das nichts.
- Chart1 ist der ursprüngliche Trendkanal.
- Chart2 mit alternativer Trendkanal-Projektion, ausgehend von der oberen deckelnden Trendlinie, nach unten hin projiziert.
Chart 1:
Monatschart Dow Jones Index 1993 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Chart 2:
Monatschart Dow Jones Index 1993 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Szenarien:
A) In Chart1 sind wir in den Trendkanal zurückgekehrt und lösen einen starken und steilen Aufwärtstrend aus, der mehrere Jahre Bestand haben wird. > Wahrscheinlich.
B) Diese Variante gehört zu Szenario A. Der Dow prallt an der oder um die Trendlinie seit 2009 ab, bildet eine Welle 2 (10-15% Korrektur) um Anlauf zu holen und geht dann innerhalb einer Welle 3 durch die Countertrendlinie hindurch > Wahrscheinlich. > Da stehen wir jetzt.
C) Chart2 zeigt: Wir sind an der oberen Kante – zum 14-ten Mal – ankommen und leicht hindurchgegangen. Wir könnten jetzt jederzeit wieder nach unten abdrehen – mit einem Abwärtspotenzial von 25-30% – bis Trendkanalunterkante > noch nicht aktiviert.
D) Ein längerer Bärenmarkt. Dafür sprechen könnte ein RSI-Indikator auf Monatsbasis, der seit 2018 eine grobe Divergenz zum realen Kursverlauf ausgebildet hat. Diesem Szenario könnte man jetzt den Rücklauf an die Trendkanalunterkante (Chart2) als Initialzündung für den nächsten grossen Abverkauf anhängen > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: Der Dow Jones ist noch im ursprünglichen Aufwärtstrendkanal (auf logarithmischer Basis / Monatschart) und daran diesen zu bestätigen. Er muss sich jetzt durchsetzen, ansonsten wird eine Konsolidierung / grössere Korrektur wahrscheinlich. Genaueres siehe Dow Jones Update vom 13.03.22.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich, bildet aber eine deutliche Divergenz. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance (unter 30).
Strategischer Vermögensaufbau-Reminder:
- Ein wirklicher Investor ist strategisch jetzt schon positioniert, sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein.
- Vermögenserhalt, plus bestehende Vermögensvermehrung, plus zukünftigem Vermögensaufbau.
- Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
- Langfristige Anleger sollten jetzt schon ihre Strategie zurechtgelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was Ihre Strategie tut, wenn es so weit ist.
“Für den erfahrenen Anleger mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht, es ist entscheidend, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!”
- Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe.
- An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
- Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Anlegern in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte. Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen “Mit Geld-Umgeher” ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
SMI:
Der SMI ist durch die obere Trendkanallinie seit 1998 durchgebrochen und hat einen Re-Test, also eine klassische Bestätigung dieser Ausbruchsbewegung, vollzogen. Mittlerweile arbeitet er an der Konsolidierung dieses Ausbruchs. Noch immer ein sehr bullisches Signal.
Nach oben sind die nächsten Ziele die 14’000 und die 15’000 Punkte. Die sind beide in der Region der oberen Trendkanallinie des dünnen, grünen Trendkanals > Wahrscheinliche Variante.
Der SMI hat innerhalb dieses Setups, sollte es stabil bleiben, eine sehr dynamische Zukunfts- und Wellen-Zählung vor sich. Auch wenn es viele Zeitgenossen nicht wahrhaben wollen.
Bei einem erneuten Rückfall unter diese Linie, könnten wir nochmal eine längere “Auf und Ab”-Bewegung erleben. Abwärts können wir dann sehr gut nochmals – innerhalb des Rücklaufs 1, im SMI-Chart – die 9600 Punkte (grüne Linien) oder die 8’465.50 Punkte bei der roten 200-Tagelinie auf Monatsbasis erreichen > noch nicht aktiviert
Fakt ist: Der SMI hat die obere, grüne Trendkanallinie überwunden und bewegt sich zu neuen Hochs.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich noch nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance. Aber hier entsteht gerade eine seltene Momentumsgelegenheit.
Monatschart SMI Index 1996 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
EUR_USD:
Der EUR_USD ist wieder in den Trendkanal und unter die 200-Tagelinie auf Monatsbasis gefallen.
Im Moment arbeitet der EUR_USD an seiner Welle ii. Es bleibt dabei: Hier entsteht gerade eine 1-2 / 1-2 / i-ii Bewegung, die im Weiteren die Welle 3, der grossen 3, komplettiert > wahrscheinliche Variante.
Noch immer gilt:
“Wenn er das halten kann, auch in den nächsten Monaten, dann haben wir hier einen langfristigen Trendwechsel und wir sehen dann ganz klar höhere Kurse Richtung 2.00 EUR_USD und mehr.”
Wenn der EUR_USD diesen Ausbruch wirklich – bestätigt – mit einem angemessenen Rücklauf innerhalb der Welle ii, dann haben wir hier eine starke Momentumschance, wie sie selten kommt.
Erst unter den Unterstützungsbereichen 1.11 / 1.10 wird eine Welle Alt.C und somit eine erneute Bewegung auf die untere Trendkanallinie wahrscheinlicher. Bei der 1.11er Unterstützung hat er sich jetzt stabilisiert. Wichtig: 2er und ii-Wellen gehen immer sehr tief. Es kann gut noch etwas tiefer gehen, theoretisch bis knapp über die 1.06 EUR/USD. Unter 1.036, ist der 1-2 Impuls aufgelöst. Das A-B-C Szenario muss bis dann noch warten. > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: EUR_USD steht wieder unterhalb der oberen Trendkanallinie innerhalb des langfristigen Abwärtstrendkanals.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance, aber eine ev. starke Momentums-Kaufmöglichkeit. Bestätigung abwarten.
Monatschart EUR_USD 1993 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Gold:
Gold ist immer noch in einer korrektiven Seitwärtsbewegung. Gähn….! Börse ist so was von langweilig.
Wird die Region von 1920 USD – das ist das alte Hoch 2011 und gleichzeitig die Oberkante der Seitwärtsbewegung – nachhaltig – überwunden, dann nimmt Gold wieder Fahrt auf Richtung 2074 USD (Hoch 2020).
Dann wird es ein impulsiver Ausbruch und die Fertigstellung der im Chart sichtbaren 1-2-3-4-5 Wellen-Sequenz in Blau, welche die letzte impulsive Welle 5 in Grau, der 5 in Blau, der 3-4-5 Wellensequenz in Grün, in den – vorerst – 4500er USD-Bereich gestaltet (bei 2600/2700 USD kommt aber erst noch oder wieder eine Zwischenkorrektur). > wahrscheinliche Variante A. Wenn nicht, dann geht die Konsolidierung weiter.
Dazu müssten wir jetzt Welle 4 bei 1676 USD bestätigen. 5er-Wellen in Edelmetallen extendieren zum Teil sehr stark.
Schafft Gold das nicht, dann geht es aus der Seitwärtsbewegung, völlig regelkonform, weiter abwärts und es war alternativ erst eine Welle Alt.1 und es folgt jetzt die dazugehörige Welle Alt.2 in den 1536er Bereich, danach geht es weiter nach oben > wahrscheinliche Variante B.
Alternativ war es eine korrektive Welle alt.b. Dann besteht die Möglichkeit, innerhalb der Welle alt.c nach unten, die 1160/1044 USD anzulaufen. Und erst danach geht es stark impulsiv nach oben > noch nicht aktiviert.
Das ist der Grund, warum ich diese Seitwärtsbewegung alt.a – alt.b – alt.c, seit 2013, immer noch aufrecht gehalten habe. Zuerst muss ein Ausbruch stabil bleiben und danach muss er sich auch weiter durchsetzen. Erst nach dem Durchsetzen ist es wirklich ein neuer, nächster Aufwärtstrend. Alles andere ist nur “Vorstellungen”.
Fakt ist: Gold hat ein neues Hoch und die 2000 USD erreicht, ist aber in den Seitwärtstrend zurückgefallen.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich im oberen 63er Bereich. Das war in der Vergangenheit – innerhalb eines Aufwärtstrends – mehrheitlich eine gute Kaufgelegenheit.
Vergessen Sie nie: Physisches Gold hat man zum Werterhalt und als langfristige Versicherung gegen System-Unabwägbarkeiten. Nicht als Spekulation, nicht kurzfristig, nicht als Absicherung, nicht weil andere das sagen, etc.
Wobei man hier bei Gold etwas wissen muss. Ein RSI über 70 heisst stark überkauft. Bei Gold war es in den letzten 40 Jahren aber so, dass wenn man tief und unter 30 gekauft hat, das nicht wirklich, oder nur kurzfristig funktioniert hat. Ein RSI über 70 kann eben auch heissen > ein sehr starker Trend. Bei Gold, wenn der RSI längerfristig > oben bleibt!, war es bis jetzt immer so, dass wenn man hoch gekauft hat, man gut entschieden hat. Man hat also langfristig Geld verdient, wenn man im RSI-Hoch gekauft hat.
Monatschart Gold 1994 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants
Brent Crude Oil:
Brent Oel ist aus dem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen.
Dieser Ausbruch hat Signalwirkung.
Jetzt sehen wir ev. noch einen gesunden Re-Test der Abwärtstrendlinie, dann sehen wir hier Kurse im mittleren, dreistelligen Bereich, innerhalb einer impulsiven Welle 3. Nächstes Ziel bei 147.50, dem alten Hoch aus dem Jahre 2008. Präferierte Variante.
Bei einem Rückfall in den Abwärtstrendkanal sehen wir ev. nochmals deutlich tiefere Preise Richtung 58, 45 USD. Ev. 20/16 USD, das wäre dann das untere Ende des Trendkanals, was immer das auch heissen würde. Bis jetzt ist das aber noch gar kein prioritäres Szenario > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: Brent Oil ist aus dem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator ist im oberen 75er Bereich. Noch keine langfristige Kaufchance. Die war im April 2020. Die nächste Chance dürfte der Ausbruch aus dem Trendkanal sein. Eine Momentumschance, ähnlich EUR_USD und
SMI.
Monatschart Brent Crude Oil 1988 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
STXE 600 Banks:
Der EuroStoxx Bank Index hat das 1. Ziel in Grün, am oberen grünen Trendkanal, bei 165.33 erreicht. Das ist der momentan dominierende Abwärtstrend.
Eine Reaktion auf diese obere Trendkanallinie ist gekommen. Mit dem Durchbruch durch den grünen Trendkanal wird sofort der blaue Abwärtstrend, mit Ziel 2, bei 212.42 aktiviert.
Wichtig: Überhaupt erst über 165 – über der oberen Trendkanallinie des grünen Abwärtstrends – haben wir die Chance für einen neuen, langfristigen Aufwärtstrend bei den Banken.
Gehen wir durch die 165 hindurch, dann geht es weiter Richtung 212 (2. Ziel in Grün) und die 244 (3. Ziel in Grün). Im Moment haben wir die 1-2 Bewegung abgeschlossen und befinden uns in der grossen Welle 3, in Richtung 212/250/440/550 und mehr. Das muss sich aber erst noch bestätigen > präferierte Variante.
Alternativ sehen wir nur eine bärische Gegenbewegung in Form der Alt.B, auf die dann in einigen Monaten die Alt.C mit voller Wucht nach unten kommt. Noch ist nicht klar erkennbar, welche Richtung dominieren wird. Bei 165 EUR wird es sich zeigen. Da sind wir jetzt > noch nicht aktiviert.
Banken sind relevant. Wenn dieser Index nach unten durchfällt, dann werden wir hier und auch auf der ganzen Welt grössere Problematiken haben oder bekommen. Darum schaue ich mir diesen Index regelmässig an.
Monatschart STXE 600 Bank Index Index 2009 – 2022, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen: beste Gesundheit und viel Kraft und Schwung für alles Drumherum,… und wie immer…
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Herzlichst der 5vor12
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
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