Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil
Dow Jones1:
Der Dow Jones ist an der seit 2009 laufenden, deckelnden Trendlinie (dünn – grau gepunktet), zum 10-ten Mal – impulsiv – nach unten abgeprallt.
Der Rückweg zu einem weiteren Anstieg geht nur über die Unterkante des alten Trendkanals und über die deckelnde Trendlinie seit 2009. Alles darunter ist ob direkt oder indirekt einfach “nur” Abwärtstrend.
Das heisst: So lange der Dow Jones nicht nachhaltig über diesen beiden Linien notiert (Chart1 unten), solange befinden wir uns entweder im weiteren Abwärtstrend, oder in einer Seitwärtsbewegung.
Chart1 zeigt schön, in welchen Trends und Trendkanälen wir uns gerade befinden. A) Der rote Trendkanal seit 2009. B) Der etwas dickere Trendkanal seit 1979/80. Und C) der dicke Trendkanal seit dem grossen Crash von 1929/32.
Chart2 zeigt den neu konstruierten Trendkanal – mit den 10 oberen, begrenzenden Punkten – der langfristigen, deckelnden Trendlinie seit 2009 als obere Trendkanallinie. Entscheidend für den weiteren Weg ist > welcher Trendkanal sich wirklich durchsetzt.
Trendkanal Nr. 2 > in Chart2 hat deutlich weniger Aufwärtspotential, als der ursprüngliche Trendkanal Nr.1 > in Chart1. Bleiben wir in Kanal Nr. 2, dann werden wir spätestens bei 30’000 wieder, oder noch einmal, nach unten hin abdrehen.
Wenn wir den Aufwärtstrend wirklich wieder aufnehmen wollen, dann müssen wir den Trendkanal Nr. 2 > in Chart2, früher oder später, wieder nach oben hin verlassen. Ansonsten kommen wir nur noch schleppend nach oben und eine Topbildung wird sehr wahrscheinlich. Der alte Trendkanal gibt den Takt vor!
Chart1:
Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Chart2:
Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Fakt ist: Der Dow Jones befindet sich nicht mehr im ursprünglichen Aufwärtstrend (auf logarithmischer Basis / Monatschart).
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich (noch) nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Dow Jones2:
Wie Sie unschwer erkennen können, befinden wir uns mitten im Trendkanal seit 1929/32. Wir können also nochmal, bis ca. 8481 Punkte fallen – was grob weitere 60% minus heissen würde – und wären erst auf der Unterkante des sehr langfristigen Trendkanals.
Mein Gott….! Warum..? Sehen Sie, der langfristig investierte Investor arbeitet mit Szenarien, nicht mit Trading (schnelles Hin und Her). Schliesslich besitze ich/wir ja Unternehmensbeteiligungen von soliden und beständigen Schweizer Unternehmen und nicht ein Trading-Abo.
Wer Vermögen langfristig aufbaut, der sollte auch langfristig denken wie ein Unternehmer/Geschäftsmann und nicht wie ein kurzfristiger Trader/Händler. Sie bekommen diese Dividenden und Kurssteigerungen, weil Sie sich am Unternehmen und den entsprechenden Chancen und Risiken beteiligen.
Und nicht dafür, dass Sie das Geld wieder Ihrem Broker, Ihrer Hin und Her-Strategie, Ihren Stoppkursen und all den geldfressenden Abonnementen von Medien und Börsenprognostiker – die Ihnen auch nicht sagen, können was jetzt kommt – wieder zurück schenken.
Ein Investor ist jemand, der schon etwas grössere Beträge im Markt hat und dadurch gar nicht mehr hin und her springen kann. Ein Anleger, glaubt vielleicht, er könnte noch – gewinnbringend – hin und her springen. Und viele kurzfristige Trader sind häufig noch gar nicht an diesem Punkt – dass vor dem Hin- und Herspringen – auch das Wort gewinnbringend stehen sollte.
Worauf will ich hinaus? Wer jetzt, in dieser Marktsituation, noch immer meint, er ist schlauer als der Markt, sprich: er könnte hier ein bisschen rumhüpfen, Glaskugel oder Bruce Allmächtig spielen, der wird es bereuen.
Die nächste Abwärtsbewegung – wenn sie kommt – kommt mit so einer Wucht, dass viele Anleger ohne funktionelle, langfristig geprüfte Strategie und ohne erfahrungsgeprüfte, psychologische Stabilität in panischer Angst verkaufen werden.
Warum sage ich das? Junge, langfristige Vermögensaufbauer, die bei uns die Kurse machen und regelmässige Leser seit 2013 sind, haben sich auf langfristiges “strategisches Vorgehen” ausgerichtet und nicht auf kurzfristiges “Hin- und Her-Hüpfen”.
Sie haben es nie anders gelernt und sind dadurch vorbereitet. Vorbereitet im Sinne: Sie wissen, dass sie nicht hellsehen können, dass der Markt macht, was er will, dass alle dann wieder rumschreien und im Nachhinein besser wissen, und dass sehr viele wieder sehr vieles schreiben und rechnen, das eben auch nicht viel nützt.
Sie verfolgen einfach weiter ihre Strategie und ihr langfristig gewähltes Vorgehen, in dem Wissen, dass Märkte schwanken und manchmal eben sehr stark schwanken, bleiben beständig, bauen weiter Vermögen auf und lassen sich von kurz- bis mittelfristigen Ereignissen nicht verwirren.
Und jetzt, wo stehen Sie..? Lesen Sie weiter…
Strategischer-Vermögensaufbau-Reminder:
Der erfahrene Investor ist strategisch jetzt schon positioniert – alles andere ist nämlich zu spät – , sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein. Was zwangsläufig früher oder später der Fall sein wird.
Interessant wird es:
- Wenn er ev. aus dem Trendkanal heraus fällt. Beginnt er dann die von vielen erwartete – grössere Korrektur? (Da sind wir jetzt),
- Oder läuft er einfach wieder nach oben, zu der runden Zahl von 30’000 oder, noch weiter an die obere Trendkanallinie bei ca. 40’000 / 45’000? (Das könnte jetzt passieren),
- Oder läuft er danach einfach wieder zurück, auf die untere Trendkanallinie? (Und zu welcher Trendkanallinie!),
- Oder beginnt er eine noch grössere – jahrelange – Baisse? (Das könnt jetzt auch passieren),
- Oder bricht er nach oben durch und markiert den Beginn einer neuen Mega-Hausse – wie in den Jahren 1980 – 2000? (Auch das könnte jetzt passieren, so plötzlich wie Corona und Greta da waren!).
“Man kann es drehen und wenden und schreien und stampfen, wie man will, wir sind in einem längerfristigen Übergang”
Sehr langfristige, charttechnische Aufzeichnungen zeigen, dass beides möglich wäre. Wir müssen uns also auf zwei Szenarien vorbereiten. Ein Ausbruch nach oben und ein Fall nach unten. Vorbereitet sein ist alles.
Vermögenserhalt, plus bestehende Vermögensvermehrung plus zukünftiger Vermögensaufbau.
Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
Langfristige Investoren sollten jetzt schon ihre Strategie zurechtgelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was Ihre Strategie tut, wenn es soweit ist.
“Für den erfahrenen Investor mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht, es ist entscheidend, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!”
Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe.
An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Investoren in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte. Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen Investoren ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
SMI – bullische Variante:
Auch hier, die obere Trendkanallinie muss überwunden werden (analog Dow Jones), dann hätte der SMI eine sehr dynamische Zukunft und Wellen-Zählung vor sich.
Ansonsten ist alles unter dieser Linie kurzfristiges Auf und Ab. Ohne wirklichen Ausbruch über das letzte Hoch, können wir hier jahrelang “auf und ab” spielen.
Abwärts können wir sehr gut nochmal auf 7’700 (200-Tagelinie), 6’900 (untere Linie bärischer Keil), oder sogar bis auf die Trendkanal-Unterkante bei 4’800/5’000 fallen, um von dort aus nochmal den nächsten Anlauf auf die alten Hochs zu nehmen.
Was das für den langfristig investierten Investor heisst > siehe unter Dow Jones.
Fakt ist: Der SMI befindet sich wieder im Aufwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich noch nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Monatschart SMI Index 1996 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
SMI – bärische Variante:
Wie gehabt: Die obere Linie innerhalb des beendenden Keils im SMI, im Bild unten, entspricht in etwa dem Erreichen der gepunkteten, deckelnden Trend-Linie im Dow Jones. Die er überwinden sollte, um weiter zu steigen, die aber auch seinen Lauf erheblich bremsen oder beenden könnte.
- Beendender Keil nach oben verlassen = starker, längerer Anstieg. Starkes Kaufsignal für den Markt und seine Unternehmen.
- Beendender Keil nach unten verlassen = starker, längerer Rücklauf. Starkes “Noch nicht”-Kaufsignal für den Markt und seine Unternehmen. Bargeld aufbauen und bereit sein, bis der Markt wieder dreht (RSI-Strategie auf Monatsbasis).
- Solche langfristigen Chart-Muster sind für Investoren, Trader, die langfristige Positionen halten, Vermögensaufbauer etc. sehr gut handelbar, oder in die eigene Strategie einfügbar. Weil sie auf solch langfristiger Basis, starke Aussagekraft über zukünftig mögliche Wendepunkte verfügen.
- In der sogenannten bärischen Variante kann der SMI in einer Welle 4, oder einer Welle 2 sein. Beide gehen nachher in stark steigende Kurse über.
Monatschart SMI Index 1996 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
EUR_USD:
EUR_USD: hat die 200-Tagelinie wieder unterschritten. Sollte er diese Linie A) nachhaltig auf Monatsbasis überwinden und auch den langfristigen Abwärtstrend hinter sich lassen, dann sind höhere Kurse Richtung 2.00 und mehr sicher und es entsteht eine stabile 1-2-3 Bewegung. Über 1.036 arbeitet er an einer Welle 2.
Sollte er B) aber wieder deutlich rückfällig werden, droht eine grössere Welle nach unten (Unterschreiten der letzten Tiefs). Mit dieser werden wir noch mal, innerhalb einer letzten, abschliessenden Welle C – die 1.08, die Parität oder bis ca. 0.90 EUR_USD sehen. Bis es dann zu einer längeren, anhaltenden Aufwärtsbewegung kommen wird.
Fakt ist: EUR_USD befindet sich im langfristigen Abwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Monatschart EUR_USD 1993 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Gold:
Gold: konnte die grüne, bärische Korrektur-Flagge noch nicht wirklich nach oben hin verlassen. Gleichzeitig ist die grosse bullische Trendfortsetzungsflagge (Trendkanal in rot) auch nicht wirklich aktiviert. Patt-Situation.
Nun muss die Bewegung sich richtungsweisend ausbauen. Das grosse Widerstandsband sind die 1566/1745 (Band in grün).
Wenn diese Region wirklich nachhaltig überwunden wird, dann nimmt Gold Fahrt auf und es wird ein impulsiver Ausbruch und der Beginn einer nachhaltigen 1-2-3 Wellen-Sequenz möglich.
Wenn nicht, dann geht es aus der korrektiven Flaggenformation weiter abwärts und es war nur eine korrektive Welle B nach oben, dann befinden wir uns bald, innerhalb der Welle C nach unten, auf dem Weg nach 1000 / 950 USD.
Fakt ist: Gold befindet sich noch immer in der Flaggenformation und ist weiterhin korrekturgefährdet..
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich im überkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Wobei man hier bei Gold vorsichtig sein muss. Ein RSI über 70 heisst stark überkauft. Bei Gold war es in den letzten 40 Jahren aber so, dass wenn man tief und unter 30 gekauft hat, das nicht wirklich, oder nur kurzfristig funktioniert hat. Ein RSI über 70, kann eben auch heissen > ein sehr starker Trend. Bei Gold, wenn der RSI längerfristig > oben bleibt!, war es bis jetzt immer so, dass wenn man hoch gekauft hat, man gut entschieden hat. Man hat also langfristig Geld verdient, wenn man im RSI-Hoch gekauft hat.
Monatschart Gold 1980 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Brent Crude Oil:
Bei Brent Oel ist es schnell und stramm nach unten. Der Trendkanal wurde zum dritten Mal nach unten hin bestätigt.
Aber Achtung: Im Moment ist Oel ein politischer “Tradingmarkt”. Alles ist möglich. Es könnte:
A) Innerhalb einer Trendverschärfung nach unten (Trendkanal in grau) nochmals Preise unter dem 20er Bereich, Richtung 10 US-Dollar möglich sein, oder:
B) es könnte schon, innerhalb einer ersten zögerlichen Gegenbewegung, zuerst Richtung 35 USD und dann Richtung 64 USD (200 Tagelinie in rot) nach oben gehen.
Fakt ist: Brent Oil befindet sich immer noch deutlich im langfristigen Abwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich knapp im überverkauften Bereich. Brent geht langsam in Richtung einer der selteneren, langfristigen Kaufchancen. Abwarten.
Monatschart Brent Crude Oil 1988 – 2020, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Der RSI Preisindikator:
Er gehört zur Gruppe der Oszillatoren. Das heisst, er schwankt, oszilliert zwischen zwei Extrembereichen. Mit dem RSI wird die innere Stärke einer Kursbewegung dargestellt und nicht, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, die relative Stärke zu einem anderen Wertpapier oder Index. Bei der Berechnung des RSI wird der Durchschnitt der aufwärtsgerichteten Kursänderungen mit dem Durchschnitt der abwärtsgerichteten Kursänderungen ins Verhältnis gesetzt. Der RSI ist auf den Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Und eignet sich gut um überkaufte, also teure und überverkaufte, also günstige Situationen in Bereiche festzulegen.
Wenn der RSI Werte über 70 annimmt, so befindet sich der Markt im überkauften Bereich. Werte unter 30 deuten auf eine überverkaufte Marktsituation hin.
Wie gehen Sie vor! Wer ein Depot eröffnet, hat meistens ein Chartprogramm mit im Angebot. Wenn nicht, dann gehen Sie einfach über Google. Es gibt viele freie Charttools im Netz. Stellen Sie den Chart auf Monatschart! Kein Tageschart und kein Wochenchart. Für Marktbetrachtungen schauen wir nur sehr langfristig und auf Monatsbasis. Danach suchen Sie unter „Indikatoren“ den RSI Indikator, fertig. Sobald er eingeblendet ist, sehen Sie, wo Ihr Markt steht. Oder Sie verfolgen einfach unsere Marktanalysen und Updates gratis und franko. Viel Erfolg.
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Herzlichst der 5vor12
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
Ausführlicher Disclaimer / Haftungsausschluss / Risikohinweis